Виписка NCB по рахунку в Гонконгу — шаблон консолідованої виписки A4

Ця гонконгська банківська виписка є докладною консолідованою випискою A4 того типу, яку отримує клієнт приватного банку наприкінці місяця. Установою-емітентом є Nanyang Commercial Bank, головний офіс якої розташований на Des Voeux Road Central у Гонконгу, і документ відтворює структуру, яку такі виписки зазвичай мають: колонтитул, що повторюється на кожній сторінці, фінансове зведення з порівнянням місяців, панель розподілу активів, перелік усіх рахунків клієнта, розділ операцій і блок пояснювальних приміток. Власник рахунку — TAI KWONG MAN, чия адреса у виписці вказана як квартира на вулиці Fuk Hang Tsuen Road, а номер клієнта private banking, надрукований у колонтитулі, дорівнює 37522835. Дата виписки — 2023/07/31, і у підвалі наведено адресу банку, лінію private banking за номером (852) 2616 6166, сайт www.ncb.com.hk і посилання на документ I/E8B66325.

Фінансове зведення на першій сторінці ставить попередній місяць поруч із поточним у перерахунку на гонконгські долари. Депозити подано у трьох валютах: гонконгські долари, які рухаються з 880.15 до 840.32, Renminbi з 4925.16 до 4993.19 та іноземна валюта з 574.85 до 581.43. Інвестиції в цінні папери зростають з 750480.85 до 780137.23, і їхня сума дає суму активів 786552.17 проти 756861.01 місяцем раніше. окремий рядок повідомляє залишок набутих прав на рахунку обов'язкового пенсійного фонду — 373010.66, що піднімає сукупний статок до 1124606.79. Поряд із цифрами кругова діаграма зазначає, що цінні папери становлять 99,2 відсотка розподілу, депозити в Renminbi — 0,6 відсотка, а решта — частка відсотка в гонконгських доларах та інших активах.

Друга й третя сторінки несуть деталізацію операцій. Поточний рахунок у гонконгських доларах 043-472-0-045987-5 відкриває період залишком 880.14, а потім записує ряд рядків переказів за липень 2023 року, де в кожному рядку міститься дата, короткий опис, сума в колонці внесення або списання та отриманий залишок: зарахування 1092.46 3 липня, невелике списання 32.00 7 липня, велике зарахування 50000.00 і того самого дня списання 51000.00 14 липня, а потім зарахування 860.00, 420.00 і 11944.80, а також сума 1674.80 до закриття місяця. Під кожним рядком стоїть посилання, деякі з них — посилання на дивіденди на кшталт DIV.00788 і DIV.00066, одне — платіж карткою, а ще одне — проведення відсотків 0.99 на користь залишку ощад у Renminbi 31 липня. Розділ ощад і валюти спокійніший і показує лише вхідний та вихідний залишки, а завершальний блок із п'яти приміток пояснює поріг розподілу, склад рядка цінних паперів, визначення суми активів, що зірочка позначає неактивний рахунок, і доплату в один відсоток, яку стягує карткова мережа під час зняття готівки в іноземній валюті.

Що містить ця гонконгська банківська виписка

1. Повна консолідована виписка по рахунку на чотирьох сторінках A4, виставлена Nanyang Commercial Bank, зверстана за зразком справжніх виписок клієнтів приватного банку.
2. Кожна сторінка повторює той самий колонтитул: ім'я власника рахунку, назву документа, номер клієнта private banking 37522835, дату виписки 2023/07/31 і нумерацію сторінок від 1/4 до 4/4.
3. Панель фінансового зведення зіставляє попередній місяць із поточним, розподіляє депозити на гонконгські долари, Renminbi та іноземну валюту й додає рядок інвестицій у цінні папери.
4. Усього активів 786552.17 і залишок набутих прав у обов'язковому пенсійному фонді 373010.66 дають сукупний статок 1124606.79, причому кругова діаграма відводить цінним паперам 99,2 відсотка.
5. Огляд рахунків перелічує п'ять послуг: ощадний рахунок у гонконгських доларах, поточний рахунок у гонконгських доларах, поточний рахунок у Renminbi, валютні ощадні кошти в Renminbi, єнах і доларах США та рахунок цінних паперів під номером 043-472-63-93807-0.
6. Розділ деталізації операцій друкує рух за поточним рахунком у гонконгських доларах за липень 2023 року, де в кожному рядку є дата, короткий опис, колонка внесення або списання та отриманий залишок.
7. Блок із п'яти приміток пояснює поріг розподілу активів, що охоплює рядок цінних паперів, як рахується сума активів, що зірочка позначає неактивний рахунок, і доплату карткової мережі за зняття іноземної валюти.
8. Друкована геометрія 595x842 пункту на чотирьох сторінках із вбудованим шрифтом AllAndNone, завдяки чому файл однаково відкривається на будь-якому комп'ютері.

Інші банківські та фінансові документи зібрані в переліку шаблонів документів Гонконгу де можна порівняти формати перед вибором верстки.